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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
AH Fonds commercial | 560 617.00 | 127 638.00 | 432 978.00 | 560 617.00 |
AN Terrains | 244 308.00 | 55 350.00 | 188 957.00 | 244 308.00 |
AP Constructions | 213 320.00 | 175 243.00 | 38 077.00 | 213 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 674.00 | 3 678 885.00 | 219 789.00 | 3 898 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422 585.00 | 3 108 593.00 | 313 991.00 | 3 422 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 297 182.00 | 7 239 265.00 | 2 057 916.00 | 9 297 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 750.00 | | 193 750.00 | 193 750.00 |
BN En cours de production de biens | 776 241.00 | | 776 241.00 | 776 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151 427.00 | 143 039.00 | 6 008 387.00 | 6 151 427.00 |
BZ Autres créances | 1 295 974.00 | | 1 295 974.00 | 1 295 974.00 |
CF Disponibilités | 227 904.00 | | 227 904.00 | 227 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 453.00 | | 140 453.00 | 140 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 808 514.00 | 143 039.00 | 8 665 474.00 | 8 808 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 696.00 | 7 382 305.00 | 10 723 391.00 | 18 105 696.00 |
CU Autres participations | 816 477.00 | | 816 477.00 | 816 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
DH Report à nouveau | -5 736 464.00 | | | -5 736 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673 745.00 | | | -1 673 745.00 |
DK Provisions réglementées | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
DL TOTAL (I) | -5 719 875.00 | | | -5 719 875.00 |
DP Provisions pour risques | 416 712.00 | | | 416 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 712.00 | | | 416 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 688.00 | | | 4 719 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 599.00 | | | 6 960 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 222.00 | | | 2 917 222.00 |
EA Autres dettes | 116 567.00 | | | 116 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 539.00 | | | 1 183 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 026 554.00 | | | 16 026 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 391.00 | | | 10 723 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 988 666.00 | | | 15 988 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
FG Production vendue services | 32 099 287.00 | | 32 099 287.00 | 32 099 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 196 630.00 | | 32 196 630.00 | 32 196 630.00 |
FM Production stockée | | | -389 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 571 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 967 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 469 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 139 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 608 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -25.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 203 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 599.00 | | | 361 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 879.00 | | | 545 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 366.00 | | | 156 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 338.00 | | | 728 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 139.00 | | | 105 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 298.00 | | | 202 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 040.00 | | | 526 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 300 272.00 | | | 33 300 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 974 017.00 | | | 34 974 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673 745.00 | | | -1 673 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 543.00 | | | 245 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 118 527.00 | 590 087.00 | 1 596 987.00 | 8 118 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024 974.00 | 590 087.00 | 1 596 987.00 | 8 024 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 191.00 | | 66 301.00 | 185 191.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 813.00 | 338 083.00 | 346 183.00 | 424 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 652.00 | 33 691.00 | 31 704.00 | 125 652.00 |
6T Sur comptes clients | 215 327.00 | 42 999.00 | 115 286.00 | 215 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 978.00 | 76 690.00 | 146 990.00 | 340 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 982.00 | 414 773.00 | 559 474.00 | 950 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 773.00 | 403 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960 600.00 | 6 960 600.00 | | 6 960 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836 256.00 | 4 836 256.00 | | 4 836 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 540.00 | 1 183 540.00 | | 1 183 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 062.00 | 86 498.00 | 13 564.00 | 100 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 676.00 | | | 154 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 454.00 | | | 140 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 461.00 | 7 587 856.00 | 38 606.00 | 7 626 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 002 230.00 | 15 988 666.00 | 13 564.00 | 16 002 230.00 |