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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 422 053.00 | | 422 053.00 | 422 053.00 |
AN Terrains | 244 308.00 | 61 253.00 | 183 055.00 | 244 308.00 |
AP Constructions | 195 703.00 | 169 295.00 | 26 408.00 | 195 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 979.00 | 1 463 854.00 | 142 125.00 | 1 605 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 866.00 | 2 202 666.00 | 149 200.00 | 2 351 866.00 |
AX Avances et acomptes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 693 282.00 | 3 899 358.00 | 1 793 924.00 | 5 693 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 025.00 | | 602 025.00 | 602 025.00 |
BN En cours de production de biens | 1 144 721.00 | | 1 144 721.00 | 1 144 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 829 214.00 | 174 251.00 | 8 654 963.00 | 8 829 214.00 |
BZ Autres créances | 1 311 479.00 | | 1 311 479.00 | 1 311 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 891 056.00 | 174 251.00 | 11 716 805.00 | 11 891 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 584 338.00 | 4 073 609.00 | 13 510 729.00 | 17 584 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 816 478.00 | | 816 478.00 | 816 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 251 445.00 | 251 445.00 | | 251 445.00 |
DH Report à nouveau | -11 175 915.00 | -9 768 967.00 | | -11 175 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 154 935.00 | -1 406 948.00 | | -2 154 935.00 |
DL TOTAL (I) | -11 759 405.00 | -9 604 470.00 | | -11 759 405.00 |
DP Provisions pour risques | 662 424.00 | 484 278.00 | | 662 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 424.00 | 484 278.00 | | 662 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 2 487.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | 40 022.00 | | 315 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 162 007.00 | 11 274 541.00 | | 13 162 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 588.00 | 8 887 727.00 | | 7 944 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 140.00 | 2 765 993.00 | | 2 744 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 48 989.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 273 497.00 | 372 018.00 | | 273 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 882.00 | 376 258.00 | | 166 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 607 710.00 | 23 768 035.00 | | 24 607 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 510 729.00 | 14 647 843.00 | | 13 510 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 167 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 167 248.00 | |
FM Production stockée | | | 678 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 244 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 249 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 425 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 351 175.00 | |
GE Autres charges | | | 883 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 364 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 455.00 | 321 350.00 | | 319 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 455.00 | 321 350.00 | | 319 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 8 071.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 488.00 | 9 042.00 | | 115 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 049.00 | 17 113.00 | | 118 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 407.00 | 304 237.00 | | 201 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 249 432.00 | 34 581 636.00 | | 34 249 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 464 767.00 | 35 988 584.00 | | 34 464 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 335.00 | -1 406 948.00 | | -215 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 862 230.00 | | 317 945.00 | 5 862 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 892.00 | 5 693 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 892.00 | 4 405 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 343.00 | | | 424 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 025.00 | | 317 945.00 | 4 574 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 862.00 | | | 863 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168 599.00 | 102 163.00 | 371 404.00 | 4 168 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166 309.00 | 102 163.00 | 371 404.00 | 4 166 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 278.00 | 249 012.00 | 70 866.00 | 484 278.00 |
6T Sur comptes clients | 174 251.00 | | | 174 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 251.00 | | | 174 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 529.00 | 249 012.00 | 70 866.00 | 658 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 012.00 | 70 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 48 462.00 | 266 538.00 | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944 588.00 | 7 944 588.00 | | 7 944 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744 140.00 | 2 744 140.00 | | 2 744 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 411 981.00 | 13 411 981.00 | | 13 411 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
UX Autres créances clients | 816 477.00 | 816 477.00 | | 816 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 584 187.00 | 24 317 648.00 | 266 538.00 | 24 584 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |