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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 422 053.00 | | 422 053.00 | 422 053.00 |
AN Terrains | 244 308.00 | 61 253.00 | 183 055.00 | 244 308.00 |
AP Constructions | 187 703.00 | 164 224.00 | 23 479.00 | 187 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 222.00 | 1 656 499.00 | 91 724.00 | 1 748 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 792.00 | 2 284 333.00 | 109 458.00 | 2 393 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 230.00 | 4 168 599.00 | 1 693 631.00 | 5 862 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 554.00 | | 482 554.00 | 482 554.00 |
BN En cours de production de biens | 466 249.00 | | 466 249.00 | 466 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 604 497.00 | 174 251.00 | 10 430 246.00 | 10 604 497.00 |
BZ Autres créances | 1 174 407.00 | | 1 174 407.00 | 1 174 407.00 |
CF Disponibilités | 283 685.00 | | 283 685.00 | 283 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 128 463.00 | 174 251.00 | 12 954 212.00 | 13 128 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 990 693.00 | 4 342 850.00 | 14 647 843.00 | 18 990 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 816 478.00 | | 816 478.00 | 816 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 251 445.00 | 251 445.00 | | 251 445.00 |
DH Report à nouveau | -9 768 967.00 | -9 301 632.00 | | -9 768 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 948.00 | -467 335.00 | | -1 406 948.00 |
DL TOTAL (I) | -9 604 470.00 | -8 197 522.00 | | -9 604 470.00 |
DP Provisions pour risques | 484 278.00 | 469 026.00 | | 484 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 278.00 | 469 026.00 | | 484 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487.00 | 29.00 | | 2 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284 005.00 | 9 208 961.00 | | 11 284 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 558.00 | 563 470.00 | | 30 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 887 727.00 | 7 522 769.00 | | 8 887 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 993.00 | 2 729 616.00 | | 2 765 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 989.00 | 6 702.00 | | 48 989.00 |
EA Autres dettes | 372 018.00 | 353 545.00 | | 372 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 258.00 | 391 561.00 | | 376 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 768 035.00 | 20 776 654.00 | | 23 768 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 647 843.00 | 13 048 158.00 | | 14 647 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 731 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 741 212.00 | |
FM Production stockée | | | 155 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 477 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 625 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 932 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 024.00 | |
GE Autres charges | | | 861 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 164 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 350.00 | 245 100.00 | | 321 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 350.00 | 249 196.00 | | 321 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 071.00 | 5 031.00 | | 8 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 042.00 | 4 826.00 | | 9 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 113.00 | 9 857.00 | | 17 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 237.00 | 239 339.00 | | 304 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 725.00 | -3 106.00 | | -7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 902 986.00 | 33 285 411.00 | | 34 902 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 309 934.00 | 33 752 746.00 | | 36 309 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406 948.00 | -467 335.00 | | -1 406 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 306 274.00 | | 146 648.00 | 6 306 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 692.00 | 5 862 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 264.00 | 424 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 429.00 | 4 574 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 607.00 | | | 515 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 206.00 | | 146 248.00 | 4 927 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 462.00 | | 400.00 | 863 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 717.00 | 65 532.00 | 581 651.00 | 4 684 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 554.00 | | 91 264.00 | 93 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591 164.00 | 65 532.00 | 490 387.00 | 4 591 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 026.00 | 243 719.00 | 228 467.00 | 469 026.00 |
6T Sur comptes clients | 59 478.00 | 114 773.00 | | 59 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 478.00 | 114 773.00 | | 59 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 504.00 | 358 491.00 | 228 467.00 | 528 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 491.00 | 228 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 887 727.00 | 8 887 727.00 | | 8 887 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765 993.00 | 2 765 993.00 | | 2 765 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 018.00 | 372 018.00 | | 372 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 258.00 | 376 258.00 | | 376 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
UX Autres créances clients | 10 604 497.00 | 10 604 497.00 | | 10 604 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 243 983.00 | 11 243 983.00 | | 11 243 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 407.00 | 1 174 407.00 | | 1 174 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 825.00 | 11 879 578.00 | 38 247.00 | 11 917 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 737 477.00 | 23 737 477.00 | | 23 737 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |