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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 7 893.00 | 1 249.00 | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 387.00 | 68 536.00 | 26 851.00 | 95 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 048.00 | 85 609.00 | 179 439.00 | 265 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BT Marchandises | 211 432.00 | 9 200.00 | 202 232.00 | 211 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 701.00 | 9 200.00 | 224 501.00 | 233 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 749.00 | 94 809.00 | 403 940.00 | 498 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 779.00 | 270 499.00 | | 284 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982.00 | 14 280.00 | | 16 982.00 |
DL TOTAL (I) | 310 144.00 | 293 164.00 | | 310 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 969.00 | 24 248.00 | | 10 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 535.00 | 38 735.00 | | 31 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 19 063.00 | | 22 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 489.00 | 30 435.00 | | 23 489.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 5 215.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 794.00 | 117 695.00 | | 93 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 940.00 | 410 860.00 | | 403 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 051.00 | | 312 051.00 | 312 051.00 |
FG Production vendue services | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 197.00 | | 341 197.00 | 341 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 10 658.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 10 658.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | 7 053.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 180.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 855.00 | 356 080.00 | | 342 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 874.00 | 341 799.00 | | 325 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 982.00 | 14 280.00 | | 16 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 810.00 | | 2 247.00 | 262 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 265 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 291.00 | | 2 238.00 | 102 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 9.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 721.00 | 8 888.00 | | 76 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 542.00 | 8 888.00 | | 67 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 247.00 | | 47.00 | 9 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | | 47.00 | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | | 47.00 | 9 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |