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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 8 227.00 | 915.00 | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 953.00 | 76 912.00 | 24 041.00 | 100 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 614.00 | 94 319.00 | 176 295.00 | 270 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BT Marchandises | 233 029.00 | 9 200.00 | 223 829.00 | 233 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 398.00 | 9 200.00 | 253 198.00 | 262 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 012.00 | 103 519.00 | 429 494.00 | 533 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 761.00 | 284 779.00 | | 301 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 249.00 | 16 982.00 | | 39 249.00 |
DL TOTAL (I) | 349 395.00 | 310 146.00 | | 349 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 346.00 | 10 969.00 | | 21 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 475.00 | 31 535.00 | | 19 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 22 425.00 | | 9 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | 23 489.00 | | 25 125.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 5 376.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 099.00 | 93 794.00 | | 80 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 494.00 | 403 940.00 | | 429 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 973.00 | 93 794.00 | | 68 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 100.00 | 1 982.00 | | 7 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 495.00 | | 326 495.00 | 326 495.00 |
FG Production vendue services | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 503.00 | | 353 503.00 | 353 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 789.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 789.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 789.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | 2 651.00 | | 6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 795.00 | 342 855.00 | | 354 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 546.00 | 325 874.00 | | 315 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 249.00 | 16 982.00 | | 39 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 048.00 | | 10 133.00 | 265 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 270 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 559.00 | 110 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 529.00 | | 10 125.00 | 104 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 8.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 609.00 | 8 710.00 | | 85 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 429.00 | 8 710.00 | | 76 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 247.00 | 3 120.00 | 11 126.00 | 14 247.00 |
VI Groupe et associés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 099.00 | 68 973.00 | 11 126.00 | 80 099.00 |