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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 8 561.00 | 581.00 | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 662.00 | 84 930.00 | 20 733.00 | 105 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 323.00 | 102 670.00 | 172 653.00 | 275 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BT Marchandises | 259 655.00 | 11 232.00 | 248 424.00 | 259 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 591.00 | 11 232.00 | 283 359.00 | 294 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 914.00 | 113 902.00 | 456 012.00 | 569 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 010.00 | 301 761.00 | | 341 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | 39 249.00 | | 40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 390 181.00 | 349 395.00 | | 390 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 144.00 | 21 346.00 | | 11 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 475.00 | 19 475.00 | | 13 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 9 265.00 | | 14 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 241.00 | 25 125.00 | | 23 241.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 4 888.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 831.00 | 80 099.00 | | 65 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 012.00 | 429 494.00 | | 456 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 873.00 | 68 973.00 | | 57 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 039.00 | | 332 039.00 | 332 039.00 |
FG Production vendue services | 31 672.00 | | 31 672.00 | 31 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 711.00 | | 363 711.00 | 363 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | 329.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 892.00 | 329.00 | | 3 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | 329.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 6 657.00 | | 7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 714.00 | 354 795.00 | | 366 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 928.00 | 315 546.00 | | 325 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 786.00 | 39 249.00 | | 40 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 614.00 | | 4 779.00 | 270 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 275 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | 114 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 095.00 | | 4 771.00 | 110 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 8.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 319.00 | 8 352.00 | | 94 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 139.00 | 8 352.00 | | 85 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 11 232.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | 11 232.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 11 232.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -2 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 144.00 | 3 186.00 | 7 958.00 | 11 144.00 |
VI Groupe et associés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 831.00 | 57 873.00 | 7 958.00 | 65 831.00 |