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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 652.00 | 104 694.00 | 19 958.00 | 124 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 752.00 | 104 694.00 | 211 058.00 | 315 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
060 Stock marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
072 Créances – Autres | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
084 Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
110 Total général Actif | 346 734.00 | 104 694.00 | 242 040.00 | 346 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 761.00 | 163 371.00 | | 169 761.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | 7 414.00 | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 612.00 | 170 785.00 | | 173 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | -388.00 | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 363.00 | 41 689.00 | | 42 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | -11.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 37 231.00 | 37 878.00 | | 37 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 3 300.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 619.00 | 59 807.00 | | 67 619.00 |
252 Charges sociales | 21 273.00 | 14 578.00 | | 21 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 770.00 | 10 522.00 | | 10 770.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 9.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 232.00 | 167 383.00 | | 182 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 621.00 | 3 401.00 | | -8 621.00 |
290 Produits exceptionnels | | 421.00 | | |
294 Charges financières | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 621.00 | 3 574.00 | | -8 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 012.00 | | | 313 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |