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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 950.00 | 123 026.00 | 4 924.00 | 127 950.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 050.00 | 123 026.00 | 196 024.00 | 319 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
060 Stock marchandises | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
084 Disponibilités | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
110 Total général Actif | 363 567.00 | 123 026.00 | 240 542.00 | 363 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 424.00 | 171 605.00 | | 169 424.00 |
230 Autres produits | 5 853.00 | 4 449.00 | | 5 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 277.00 | 176 054.00 | | 175 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | 288.00 | | 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 598.00 | 48 167.00 | | 44 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 38 763.00 | 36 869.00 | | 38 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 3 177.00 | | 2 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 416.00 | 59 227.00 | | 56 416.00 |
252 Charges sociales | 17 292.00 | 19 657.00 | | 17 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 977.00 | 11 354.00 | | 6 977.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 774.00 | 178 780.00 | | 167 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 503.00 | -2 726.00 | | 7 503.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 952.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 503.00 | -6 684.00 | | 7 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 821.00 | | | 316 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |