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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 721.00 | 116 048.00 | 9 672.00 | 125 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 821.00 | 116 048.00 | 200 772.00 | 316 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
060 Stock marchandises | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
084 Disponibilités | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
110 Total général Actif | 345 895.00 | 116 048.00 | 229 846.00 | 345 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 605.00 | 169 761.00 | | 171 605.00 |
230 Autres produits | 4 449.00 | 3 851.00 | | 4 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 054.00 | 173 612.00 | | 176 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | -411.00 | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 167.00 | 42 363.00 | | 48 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | -74.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 36 869.00 | 37 231.00 | | 36 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 3 410.00 | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 227.00 | 67 619.00 | | 59 227.00 |
252 Charges sociales | 19 657.00 | 21 273.00 | | 19 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 354.00 | 10 770.00 | | 11 354.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 52.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 780.00 | 182 232.00 | | 178 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 726.00 | -8 621.00 | | -2 726.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 684.00 | -8 621.00 | | -6 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 719.00 | | | 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 752.00 | | | 315 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |