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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 493.00 | 89 971.00 | 4 522.00 | 94 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 335.00 | 22 015.00 | 10 320.00 | 32 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 632.00 | 117 550.00 | 98 082.00 | 215 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 968.00 | 3 413.00 | 684 555.00 | 687 968.00 |
BZ Autres créances | 287 484.00 | | 287 484.00 | 287 484.00 |
CF Disponibilités | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 492.00 | 3 413.00 | 1 078 079.00 | 1 081 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 125.00 | 120 963.00 | 1 176 161.00 | 1 297 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 159 620.00 | | | 159 620.00 |
DH Report à nouveau | -31 236.00 | | | -31 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 250 302.00 | | | 250 302.00 |
DP Provisions pour risques | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 580.00 | | | 437 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 106.00 | | | 404 106.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 761.00 | | | 861 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 161.00 | | | 1 176 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 761.00 | | | 861 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 128.00 | | 2 334 128.00 | 2 334 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 128.00 | | 2 334 128.00 | 2 334 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 878.00 | | | 2 343 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 980.00 | | | 2 331 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 375.00 | 7 120.00 | 26 944.00 | 137 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 810.00 | 7 120.00 | 26 944.00 | 131 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 056.00 | 975 528.00 | 68 528.00 | 1 044 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 762.00 | 861 762.00 | | 861 762.00 |