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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 590.00 | 112 011.00 | 16 578.00 | 128 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 152.00 | 38 109.00 | 2 042.00 | 40 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 017.00 | 155 685.00 | 33 332.00 | 189 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 696.00 | | 876 696.00 | 876 696.00 |
BZ Autres créances | 947 715.00 | | 947 715.00 | 947 715.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 197 284.00 | | 197 284.00 | 197 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 306.00 | | 2 031 306.00 | 2 031 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 078.00 | 155 685.00 | 2 083 393.00 | 2 239 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 025.00 | 100 020.00 | | 125 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 168 448.00 | 247 408.00 | | 168 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 622.00 | -78 959.00 | | 133 622.00 |
DL TOTAL (I) | 481 707.00 | 278 470.00 | | 481 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 238.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 059.00 | 680 832.00 | | 1 157 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 728.00 | 421 716.00 | | 429 728.00 |
EA Autres dettes | 14 647.00 | 19 337.00 | | 14 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 685.00 | 1 122 124.00 | | 1 601 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 393.00 | 1 400 594.00 | | 2 083 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 215.00 | 8 471.00 | | 147 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 650.00 | 8 471.00 | | 141 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 060.00 | 1 157 060.00 | | 1 157 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 729.00 | 429 729.00 | | 429 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832 378.00 | 1 832 378.00 | | 1 832 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 378.00 | 1 832 378.00 | | 1 832 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 686.00 | 1 601 686.00 | | 1 601 686.00 |