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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AH Fonds commercial | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 643.00 | 95 673.00 | 6 970.00 | 102 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 824.00 | 32 016.00 | 7 808.00 | 39 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 743.00 | 133 253.00 | 29 490.00 | 162 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 396.00 | 3 413.00 | 829 982.00 | 833 396.00 |
BZ Autres créances | 348 608.00 | | 348 608.00 | 348 608.00 |
CF Disponibilités | 95 132.00 | | 95 132.00 | 95 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 424.00 | 3 413.00 | 1 282 010.00 | 1 285 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 168.00 | 136 667.00 | 1 311 501.00 | 1 448 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 219 828.00 | | | 219 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 707.00 | | | 117 707.00 |
DL TOTAL (I) | 447 557.00 | | | 447 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 974.00 | | | 474 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 107.00 | | | 361 107.00 |
EA Autres dettes | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 943.00 | | | 863 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 501.00 | | | 1 311 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 943.00 | | | 863 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 224.00 | 8 143.00 | 113.00 | 125 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 659.00 | 8 143.00 | 113.00 | 119 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 975.00 | 474 975.00 | | 474 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UX Autres créances clients | 833 396.00 | 833 396.00 | | 833 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VP Divers | 348 609.00 | 348 609.00 | | 348 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 107.00 | 361 107.00 | | 361 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 161.00 | 1 183 161.00 | | 1 183 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 943.00 | 863 943.00 | | 863 943.00 |