| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 861.00 | 46 867.00 | 1 994.00 | 48 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 112.00 | 56 303.00 | 59 809.00 | 116 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 352.00 | 3 350.00 | 126 001.00 | 129 352.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 134.00 | 3 350.00 | 186 784.00 | 190 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 246.00 | 59 653.00 | 246 593.00 | 306 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 075.00 | -6 152.00 | | -10 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 623.00 | -3 923.00 | | 6 623.00 |
DL TOTAL (I) | 106 548.00 | 99 925.00 | | 106 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 8 245.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 593.00 | 26 782.00 | | 31 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 973.00 | 39 256.00 | | 59 973.00 |
EA Autres dettes | 40 091.00 | 34 200.00 | | 40 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 045.00 | 108 484.00 | | 140 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 593.00 | 208 409.00 | | 246 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 045.00 | 74 284.00 | | 140 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 359.00 | 24 108.00 | 624 467.00 | 600 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 359.00 | 24 108.00 | 624 467.00 | 600 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -18.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 115.00 | 595 146.00 | | 625 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 492.00 | 599 069.00 | | 618 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 623.00 | -3 923.00 | | 6 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 706.00 | 5 335.00 | | 3 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 767.00 | 536.00 | | 55 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 967.00 | 536.00 | | 51 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 125 343.00 | | | 125 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VP Divers | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 084.00 | 142 496.00 | 7 588.00 | 150 084.00 |
VW T.V.A. | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |