| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 909.00 | 41 193.00 | 716.00 | 41 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 729.00 | 50 629.00 | 55 100.00 | 105 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 862.00 | 6 533.00 | 169 329.00 | 175 862.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 239 543.00 | | 239 543.00 | 239 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 913.00 | 6 533.00 | 439 380.00 | 445 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 642.00 | 57 162.00 | 494 480.00 | 551 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 932.00 | 15 891.00 | | -31 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 486.00 | -47 823.00 | | 37 486.00 |
DL TOTAL (I) | 115 554.00 | 78 068.00 | | 115 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 910.00 | 27 294.00 | | 99 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 736.00 | 47 196.00 | | 104 736.00 |
EA Autres dettes | 109 471.00 | 67 218.00 | | 109 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 926.00 | 146 517.00 | | 378 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 480.00 | 224 585.00 | | 494 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 926.00 | 146 517.00 | | 378 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 848.00 | | -119.00 | 105 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | -119.00 | 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 188.00 | 441.00 | | 50 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 388.00 | 441.00 | | 46 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 370.00 | 198 377.00 | 7 993.00 | 206 370.00 |
VW T.V.A. | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 926.00 | 378 926.00 | | 378 926.00 |