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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 861.00 | 47 403.00 | 1 459.00 | 48 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 682.00 | 56 838.00 | 55 843.00 | 112 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 530.00 | 6 533.00 | 150 997.00 | 157 530.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 024.00 | 6 533.00 | 238 491.00 | 245 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 705.00 | 63 371.00 | 294 334.00 | 357 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 452.00 | -10 075.00 | | -3 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 627.00 | 6 623.00 | | 17 627.00 |
DL TOTAL (I) | 124 175.00 | 106 548.00 | | 124 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 839.00 | 8 388.00 | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 160.00 | 31 593.00 | | 29 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 148.00 | 59 973.00 | | 69 148.00 |
EA Autres dettes | 62 012.00 | 40 091.00 | | 62 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 159.00 | 140 045.00 | | 170 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 334.00 | 246 593.00 | | 294 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 159.00 | 140 045.00 | | 170 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 402.00 | 29 230.00 | 750 632.00 | 721 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 402.00 | 29 230.00 | 750 632.00 | 721 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 646.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 35.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | -35.00 | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 837.00 | 625 115.00 | | 754 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 211.00 | 618 492.00 | | 737 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 627.00 | 6 623.00 | | 17 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 112 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 303.00 | 536.00 | | 56 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 503.00 | 536.00 | | 52 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | 6 230.00 | 3 047.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | 6 230.00 | 3 047.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | 6 230.00 | 3 047.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 230.00 | 3 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 149 688.00 | | | 149 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VI Groupe et associés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VP Divers | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 235.00 | 170 242.00 | 7 993.00 | 178 235.00 |
VW T.V.A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 159.00 | 170 159.00 | | 170 159.00 |