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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AN Terrains | 482 364.00 | 330 565.00 | 151 799.00 | 482 364.00 |
AP Constructions | 316 075.00 | 167 710.00 | 148 365.00 | 316 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 325.00 | 2 244 826.00 | 520 499.00 | 2 765 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 313.00 | 2 749 649.00 | 820 664.00 | 3 570 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 600.00 | | 522 600.00 | 522 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 489.00 | 5 393.00 | 1 033 096.00 | 1 038 489.00 |
BZ Autres créances | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CF Disponibilités | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 369.00 | 5 393.00 | 1 695 976.00 | 1 701 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 682.00 | 2 755 042.00 | 2 516 639.00 | 5 271 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 677.00 | 523 383.00 | | 587 677.00 |
DL TOTAL (I) | 590 677.00 | 526 383.00 | | 590 677.00 |
DP Provisions pour risques | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 951.00 | 365 229.00 | | 207 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 659.00 | 1 034 841.00 | | 843 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | 94 084.00 | | 40 540.00 |
EA Autres dettes | 691 012.00 | 37 036.00 | | 691 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 163.00 | 1 531 191.00 | | 1 783 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 639.00 | 2 200 375.00 | | 2 516 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 147 064.00 | | 5 147 064.00 | 5 147 064.00 |
FG Production vendue services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 664.00 | | 5 167 664.00 | 5 167 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 458 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 264.00 | 7 841 942.00 | | 5 170 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 588.00 | 7 318 558.00 | | 4 582 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 677.00 | 523 383.00 | | 587 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 380.00 | | 164 933.00 | 3 405 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 570 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 566 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 729.00 | | 164 933.00 | 3 401 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 112.00 | 194 537.00 | | 2 555 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 461.00 | 194 537.00 | | 2 551 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 800.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 142 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 594.00 | | 201.00 | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 594.00 | | 201.00 | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 394.00 | 2 400.00 | 2 601.00 | 148 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 659.00 | 843 659.00 | | 843 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 039.00 | | | 1 032 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 586.00 | 108 513.00 | 82 073.00 | 190 586.00 |
VI Groupe et associés | 683 384.00 | 683 384.00 | | 683 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 332.00 | | | 925 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 746.00 | | | 734 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 210.00 | 1 089 210.00 | | 1 089 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 163.00 | 1 701 090.00 | 82 073.00 | 1 783 163.00 |