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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AN Terrains | 728 257.00 | 458 049.00 | 270 208.00 | 728 257.00 |
AP Constructions | 316 075.00 | 259 982.00 | 56 092.00 | 316 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 419.00 | 2 640 036.00 | 188 383.00 | 2 828 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 399.00 | 3 364 616.00 | 537 782.00 | 3 902 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 296.00 | | 632 296.00 | 632 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 698.00 | 15 368.00 | 948 330.00 | 963 698.00 |
BZ Autres créances | 172 801.00 | | 172 801.00 | 172 801.00 |
CF Disponibilités | 287 633.00 | | 287 633.00 | 287 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 429.00 | 15 368.00 | 2 041 061.00 | 2 056 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 829.00 | 3 379 985.00 | 2 578 844.00 | 5 958 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 812.00 | | | 320 812.00 |
DL TOTAL (I) | 323 812.00 | | | 323 812.00 |
DP Provisions pour risques | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 425.00 | | | 1 126 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
EA Autres dettes | 934 388.00 | | | 934 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 532.00 | | | 2 128 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 844.00 | | | 2 578 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 532.00 | | | 2 128 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 996 892.00 | | 5 996 892.00 | 5 996 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 996 892.00 | | 5 996 892.00 | 5 996 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 990.00 | |
GE Autres charges | | | 76 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 892.00 | | | 5 996 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 080.00 | | | 5 676 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 812.00 | | | 320 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 627.00 | 182 990.00 | | 3 181 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 976.00 | 182 990.00 | | 3 177 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 868.00 | | | 141 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 424.00 | 1 126 424.00 | | 1 126 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -11.00 | | | -11.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UP Prêts | | | 85.00 | |
UX Autres créances clients | 945 260.00 | 945 260.00 | | 945 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VB T. V. A. | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
VI Groupe et associés | 931 452.00 | 931 452.00 | | 931 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 499.00 | 1 136 499.00 | | 1 136 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 532.00 | 2 128 532.00 | | 2 128 532.00 |