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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AN Terrains | 497 772.00 | 360 195.00 | 137 576.00 | 497 772.00 |
AP Constructions | 316 075.00 | 198 468.00 | 117 607.00 | 316 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 420.00 | 2 388 690.00 | 439 730.00 | 2 828 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 815.00 | 2 953 901.00 | 694 914.00 | 3 648 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 499.00 | | 460 499.00 | 460 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 270.00 | 17 857.00 | 762 412.00 | 780 270.00 |
BZ Autres créances | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
CF Disponibilités | 1 205 612.00 | | 1 205 612.00 | 1 205 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 105.00 | 17 857.00 | 2 593 248.00 | 2 611 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 920.00 | 2 971 759.00 | 3 288 161.00 | 6 259 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 183.00 | 587 677.00 | | 309 183.00 |
DL TOTAL (I) | 312 183.00 | 590 677.00 | | 312 183.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 142 800.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 142 800.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 073.00 | 207 951.00 | | 82 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 281.00 | 843 659.00 | | 1 440 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 587.00 | 40 540.00 | | 29 587.00 |
EA Autres dettes | 1 294 037.00 | 691 012.00 | | 1 294 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 978.00 | 1 783 163.00 | | 2 845 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 161.00 | 2 516 639.00 | | 3 288 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 978.00 | | | 2 845 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 706 795.00 | | 5 706 795.00 | 5 706 795.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 820.00 | | 5 706 820.00 | 5 706 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 262.00 | 5 170 264.00 | | 5 725 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 079.00 | 4 582 588.00 | | 5 416 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 183.00 | 587 677.00 | | 309 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 313.00 | | 88 456.00 | 3 570 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 954.00 | 3 648 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 954.00 | 3 645 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 661.00 | | 88 456.00 | 3 566 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 649.00 | 214 207.00 | 9 955.00 | 2 749 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 998.00 | 214 207.00 | 9 955.00 | 2 745 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 800.00 | | 12 800.00 | 142 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 12 785.00 | 321.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | 12 785.00 | 321.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 193.00 | 12 785.00 | 13 121.00 | 148 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 785.00 | 13 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 281.00 | 1 440 281.00 | | 1 440 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 758 812.00 | | | 758 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
VB T. V. A. | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 840.00 | 1 292 840.00 | | 1 292 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 513.00 | | | 108 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 994.00 | 944 994.00 | | 944 994.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 978.00 | 2 845 978.00 | | 2 845 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 965.00 | | | 965.00 |
ST Autres comptes | 406 657.00 | | | 406 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 128.00 | | | 208 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 408.00 | | | 1 141 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 887 262.00 | | | 887 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 818.00 | | | 658 818.00 |