| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 414.00 | 757.00 | 102 657.00 | 103 414.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 647.00 | 757.00 | 108 889.00 | 109 647.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -109 163.00 | -103 510.00 | | -109 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 616.00 | -5 653.00 | | -7 616.00 |
DL TOTAL (I) | -108 394.00 | -100 778.00 | | -108 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 183.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 720.00 | 157 394.00 | | 180 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 31 996.00 | | 33 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095.00 | 872.00 | | 1 095.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 7 476.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 283.00 | 197 920.00 | | 217 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 889.00 | 97 142.00 | | 108 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 283.00 | 197 920.00 | | 217 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 3 006.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3 006.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -3 006.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616.00 | 5 674.00 | | 7 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 616.00 | -5 653.00 | | -7 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 949.00 | | 11 465.00 | 91 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 192.00 | | 11 465.00 | 76 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 283.00 | 217 283.00 | | 217 283.00 |