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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 285.00 | 757.00 | 102 528.00 | 103 285.00 |
BZ Autres créances | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 816.00 | 757.00 | 109 059.00 | 109 816.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -116 778.00 | -109 163.00 | | -116 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812.00 | -7 616.00 | | -1 812.00 |
DL TOTAL (I) | -110 207.00 | -108 394.00 | | -110 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 747.00 | 180 720.00 | | 182 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 33 724.00 | | 35 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 1 095.00 | | 945.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 1 711.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 265.00 | 217 283.00 | | 219 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 059.00 | 108 889.00 | | 109 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 747.00 | | | 182 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 26.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -26.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340.00 | 7 616.00 | | 2 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812.00 | -7 616.00 | | -1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 87 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 103 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | | | 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VI Groupe et associés | 182 747.00 | 182 747.00 | | 182 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 265.00 | 219 265.00 | | 219 265.00 |