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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 285.00 | 757.00 | 102 528.00 | 103 285.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 696.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 530.00 | 757.00 | 109 773.00 | 110 530.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -119 186.00 | -118 629.00 | | -119 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | -557.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | -110 301.00 | -110 801.00 | | -110 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 507.00 | 183 307.00 | | 183 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 131.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 074.00 | 219 931.00 | | 220 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 773.00 | 109 129.00 | | 109 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 074.00 | 219 931.00 | | 220 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200.00 | 557.00 | | 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | -557.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VI Groupe et associés | 183 507.00 | 183 507.00 | | 183 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 074.00 | 220 074.00 | | 220 074.00 |