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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 386.00 | 284.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
AP Constructions | 16 096.00 | 11 050.00 | 5 046.00 | 16 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 648.00 | 54 778.00 | 25 870.00 | 80 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 970.00 | 89 948.00 | 86 022.00 | 175 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 058.00 | 162 162.00 | 269 896.00 | 432 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 761.00 | | 531 761.00 | 531 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 206.00 | | 385 206.00 | 385 206.00 |
BZ Autres créances | 358 347.00 | | 358 347.00 | 358 347.00 |
CF Disponibilités | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 853.00 | | 1 334 853.00 | 1 334 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 911.00 | 162 162.00 | 1 604 749.00 | 1 766 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 264.00 | 265 264.00 | | 265 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | -336 229.00 | -356 934.00 | | -336 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 049.00 | 20 706.00 | | 20 049.00 |
DL TOTAL (I) | 158 862.00 | 138 812.00 | | 158 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 467.00 | 38 344.00 | | 39 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 467.00 | 38 344.00 | | 39 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 172.00 | 267 684.00 | | 224 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 698.00 | 62 172.00 | | 135 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 821.00 | 642 215.00 | | 504 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 416.00 | 240 800.00 | | 172 416.00 |
EA Autres dettes | 369 314.00 | 6 468.00 | | 369 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 421.00 | 1 219 339.00 | | 1 406 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 749.00 | 1 396 495.00 | | 1 604 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 193.00 | 1 127 446.00 | | 1 347 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 070.00 | | 18 806.00 | 480 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 788.00 | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 818.00 | 432 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 925.00 | 156 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 104.00 | 272 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 032.00 | | 1 420.00 | 168 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 432.00 | | 17 387.00 | 296 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 033.00 | 37 159.00 | 54 030.00 | 179 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | 1 136.00 | 12 925.00 | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 858.00 | 36 023.00 | 41 105.00 | 160 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 344.00 | 1 123.00 | | 38 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 344.00 | 1 123.00 | | 38 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 821.00 | 504 821.00 | | 504 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 314.00 | 369 314.00 | | 369 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 385 206.00 | | | 385 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
VC Groupe et associés | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 893.00 | 32 663.00 | 59 229.00 | 91 893.00 |
VI Groupe et associés | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VP Divers | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 839.00 | | | 211 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 871.00 | 769 871.00 | | 769 871.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 422.00 | 1 347 193.00 | 59 229.00 | 1 406 422.00 |