| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
AP Constructions | 16 096.00 | 12 440.00 | 3 656.00 | 16 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 186.00 | 49 876.00 | 17 310.00 | 67 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 493.00 | 86 844.00 | 91 649.00 | 178 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 119.00 | 305 687.00 | 115 432.00 | 421 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 279.00 | | 522 279.00 | 522 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 453.00 | | 452 453.00 | 452 453.00 |
BZ Autres créances | 593 219.00 | | 593 219.00 | 593 219.00 |
CF Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 793.00 | | 1 600 793.00 | 1 600 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 912.00 | 305 687.00 | 1 716 225.00 | 2 021 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 264.00 | 265 264.00 | | 265 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | -316 179.00 | -336 229.00 | | -316 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 453.00 | 20 049.00 | | -106 453.00 |
DL TOTAL (I) | 52 408.00 | 158 862.00 | | 52 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 255.00 | 39 467.00 | | 42 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 255.00 | 39 467.00 | | 42 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 977.00 | 224 172.00 | | 188 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 764.00 | 135 698.00 | | 25 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 198.00 | 504 821.00 | | 665 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 166.00 | 172 416.00 | | 216 166.00 |
EA Autres dettes | 525 457.00 | 369 314.00 | | 525 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 562.00 | 1 406 421.00 | | 1 621 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 225.00 | 1 604 749.00 | | 1 716 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 062.00 | 1 347 193.00 | | 1 596 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 058.00 | | 40 804.00 | 432 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 743.00 | 421 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 743.00 | 261 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 714.00 | | 40 804.00 | 272 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 162.00 | 38 641.00 | 44 973.00 | 162 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 386.00 | 284.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 776.00 | 38 357.00 | 44 973.00 | 155 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 467.00 | 2 788.00 | | 39 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 149 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 467.00 | 152 645.00 | | 39 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 198.00 | 665 198.00 | | 665 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 457.00 | 525 457.00 | | 525 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 452 453.00 | | | 452 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VB T. V. A. | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
VC Groupe et associés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 229.00 | 33 725.00 | 25 504.00 | 59 229.00 |
VI Groupe et associés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 235.00 | | | 405 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 460.00 | 1 072 460.00 | | 1 072 460.00 |
VW T.V.A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 566.00 | 1 596 062.00 | 25 504.00 | 1 621 566.00 |