| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
AP Constructions | 16 096.00 | 13 830.00 | 2 266.00 | 16 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 481.00 | 69 333.00 | 33 148.00 | 102 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 627.00 | 96 191.00 | 92 436.00 | 188 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 307.00 | 335 881.00 | 152 426.00 | 488 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 905.00 | | 672 905.00 | 672 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 490.00 | | 572 490.00 | 572 490.00 |
BZ Autres créances | 328 731.00 | | 328 731.00 | 328 731.00 |
CF Disponibilités | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 312.00 | | 1 604 312.00 | 1 604 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 619.00 | 335 881.00 | 1 756 738.00 | 2 092 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 264.00 | 265 264.00 | | 265 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DH Report à nouveau | -422 633.00 | -316 179.00 | | -422 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 967.00 | -106 453.00 | | -116 967.00 |
DL TOTAL (I) | -64 559.00 | 52 408.00 | | -64 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 310.00 | 42 255.00 | | 38 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 310.00 | 42 255.00 | | 38 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 588.00 | 188 977.00 | | 153 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 25 764.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 675.00 | 665 198.00 | | 1 024 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 518.00 | 216 166.00 | | 240 518.00 |
EA Autres dettes | 363 254.00 | 525 457.00 | | 363 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 987.00 | 1 621 562.00 | | 1 782 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 738.00 | 1 716 225.00 | | 1 756 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 991.00 | 1 596 062.00 | | 1 782 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 240 683.00 | 3 146 083.00 | 3 386 766.00 | 240 683.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 913.00 | 3 146 083.00 | 3 388 996.00 | 242 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 623.00 | 4 402.00 | | 9 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 458.00 | 8 100.00 | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 082.00 | 12 502.00 | | 16 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 20 126.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 6 771.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 26 897.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 977.00 | -14 394.00 | | 12 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 621.00 | 2 775 727.00 | | 3 419 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 588.00 | 2 882 180.00 | | 3 536 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 967.00 | -106 453.00 | | -116 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 119.00 | | 89 935.00 | 421 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 747.00 | 488 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 747.00 | 307 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 775.00 | | 68 176.00 | 261 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 21 759.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 830.00 | 52 403.00 | 22 209.00 | 155 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 160.00 | 52 403.00 | 22 209.00 | 149 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 255.00 | | 3 945.00 | 42 255.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 112.00 | | 3 945.00 | 192 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 675.00 | 1 024 675.00 | | 1 024 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 835.00 | 148 835.00 | | 148 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 254.00 | 363 254.00 | | 363 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
UX Autres créances clients | 572 490.00 | 572 490.00 | | 572 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VB T. V. A. | 180 590.00 | 180 590.00 | | 180 590.00 |
VC Groupe et associés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 621.00 | 75 621.00 | | 75 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 698.00 | 951 698.00 | | 951 698.00 |
VW T.V.A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 991.00 | 1 782 991.00 | | 1 782 991.00 |