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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 984.00 | 52 435.00 | 5 549.00 | 57 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 299.00 | | 1 149 299.00 | 1 149 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 880.00 | 250 591.00 | 97 289.00 | 347 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 040.00 | 372 499.00 | 116 541.00 | 489 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 740.00 | 675 525.00 | 1 376 215.00 | 2 051 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
BZ Autres créances | 195 851.00 | | 195 851.00 | 195 851.00 |
CF Disponibilités | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 161.00 | | 434 161.00 | 434 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 901.00 | 675 525.00 | 1 810 376.00 | 2 485 901.00 |
CU Autres participations | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 596 917.00 | 435 787.00 | | 596 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 352.00 | 371 130.00 | | 401 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 843.00 | 908 491.00 | | 1 099 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 777.00 | 382 134.00 | | 174 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 24 850.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 854.00 | 113 037.00 | | 180 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 831.00 | 316 538.00 | | 316 831.00 |
EA Autres dettes | 37 914.00 | 38 139.00 | | 37 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 533.00 | 874 697.00 | | 710 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 376.00 | 1 790 939.00 | | 1 810 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 473.00 | 699 953.00 | | 698 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 903.00 | | 3 429 903.00 | 3 429 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 903.00 | | 3 429 903.00 | 3 429 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 249.00 | 48 461.00 | | 64 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 835.00 | 170 452.00 | | 179 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 5 882.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 96.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 5 978.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 132.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 132.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 5 846.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 718.00 | 155 527.00 | | 169 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 130.00 | 3 330 951.00 | | 3 503 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 778.00 | 2 959 821.00 | | 3 101 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 352.00 | 371 130.00 | | 401 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 667.00 | | 34 973.00 | 2 026 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 2 051 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 836 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 322.00 | | 6 960.00 | 1 200 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 807.00 | | 28 013.00 | 818 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 629.00 | 74 795.00 | 9 900.00 | 610 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 024.00 | 1 411.00 | | 51 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 606.00 | 73 384.00 | 9 900.00 | 559 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 854.00 | 180 854.00 | | 180 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 282.00 | 139 282.00 | | 139 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 583.00 | 145 583.00 | | 145 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 777.00 | 162 717.00 | 12 060.00 | 174 777.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 429.00 | | | 153 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 570.00 | 301 402.00 | 6 168.00 | 307 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 533.00 | 698 473.00 | 12 060.00 | 710 533.00 |