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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 299.00 | | 1 149 299.00 | 1 149 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 890.00 | 280 062.00 | 68 829.00 | 348 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 772.00 | 378 437.00 | 108 335.00 | 486 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 385.00 | 716 482.00 | 1 333 903.00 | 2 050 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
BZ Autres créances | 245 089.00 | | 245 089.00 | 245 089.00 |
CF Disponibilités | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 301.00 | | 455 301.00 | 455 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 687.00 | 716 482.00 | 1 789 204.00 | 2 505 687.00 |
CU Autres participations | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 758 269.00 | 596 917.00 | | 758 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 795.00 | 401 352.00 | | 378 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 638.00 | 1 099 843.00 | | 1 238 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 060.00 | 174 777.00 | | 12 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 156.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 942.00 | 180 854.00 | | 144 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 051.00 | 316 831.00 | | 355 051.00 |
EA Autres dettes | 38 388.00 | 37 914.00 | | 38 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 566.00 | 710 533.00 | | 550 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 204.00 | 1 810 376.00 | | 1 789 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 566.00 | 698 473.00 | | 550 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 130.00 | | 3 495 130.00 | 3 495 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 130.00 | | 3 495 130.00 | 3 495 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 466.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 628.00 | 64 249.00 | | 58 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 182 445.00 | 179 835.00 | | 182 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 249.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 249.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | 408.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 999.00 | 169 718.00 | | 150 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 020.00 | 3 503 130.00 | | 3 554 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 226.00 | 3 101 778.00 | | 3 175 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 795.00 | 401 352.00 | | 378 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 740.00 | | 29 251.00 | 2 051 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 606.00 | 2 050 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 509.00 | 835 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 282.00 | | | 1 207 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 920.00 | | 29 251.00 | 836 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 525.00 | 71 466.00 | 30 509.00 | 675 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 435.00 | 5 549.00 | | 52 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 090.00 | 65 917.00 | 30 509.00 | 623 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 654.00 | 164 654.00 | | 164 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 503.00 | 171 503.00 | | 171 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 684.00 | | | 162 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 213.00 | | | 177 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 864.00 | 328 794.00 | 6 070.00 | 334 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 566.00 | 550 566.00 | | 550 566.00 |