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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 149 299.00 | | 1 149 299.00 | 1 149 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 353.00 | 304 576.00 | 22 776.00 | 327 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 450.00 | 427 083.00 | 65 366.00 | 492 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 411.00 | 792 905.00 | 1 247 506.00 | 2 040 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BZ Autres créances | 167 507.00 | | 167 507.00 | 167 507.00 |
CF Disponibilités | 309 984.00 | | 309 984.00 | 309 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 831.00 | | 587 831.00 | 587 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 242.00 | 792 905.00 | 1 835 337.00 | 2 628 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
CU Autres participations | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DG Autres réserves | 777 083.00 | 777 064.00 | | 777 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 636.00 | 362 089.00 | | 391 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 293.00 | 1 240 727.00 | | 1 270 293.00 |
DP Provisions pour risques | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 33.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 268.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 48 109.00 | | 100 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 044.00 | 371 681.00 | | 391 044.00 |
EA Autres dettes | 36 807.00 | 39 721.00 | | 36 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 294.00 | 459 812.00 | | 531 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 337.00 | 1 734 289.00 | | 1 835 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 294.00 | 459 812.00 | | 531 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 647 520.00 | | 3 647 520.00 | 3 647 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 520.00 | | 3 647 520.00 | 3 647 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 190.00 | 98 930.00 | | 130 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 436.00 | 164 576.00 | | 156 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 918.00 | 5 600.00 | | 6 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 16 103.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 18 803.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 073.00 | 16 098.00 | | 32 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 073.00 | 17 134.00 | | 32 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 805.00 | 1 669.00 | | -29 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 030.00 | 116 184.00 | | 147 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 024.00 | 3 649 916.00 | | 3 780 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 388.00 | 3 287 826.00 | | 3 388 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 636.00 | 362 089.00 | | 391 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 129.00 | | 4 489.00 | 2 041 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 206.00 | 2 040 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 819 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 544.00 | | | 1 210 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 520.00 | | 4 489.00 | 820 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 049.00 | 50 063.00 | 5 206.00 | 748 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 914.00 | 1 332.00 | | 59 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 134.00 | 48 731.00 | 5 206.00 | 688 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 359.00 | 188 359.00 | | 188 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 770.00 | 164 770.00 | | 164 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 797.00 | 254 797.00 | | 254 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 294.00 | 531 294.00 | | 531 294.00 |