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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 598 986.00 | | 598 986.00 | 598 986.00 |
AN Terrains | 19 844.00 | 231.00 | 19 612.00 | 19 844.00 |
AP Constructions | 490 851.00 | 339 107.00 | 151 744.00 | 490 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 302.00 | 264 120.00 | 78 182.00 | 342 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 774.00 | 105 600.00 | 26 174.00 | 131 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 423.00 | 755 781.00 | 903 641.00 | 1 659 423.00 |
BT Marchandises | 413 347.00 | 33 282.00 | 380 064.00 | 413 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 811.00 | 55 598.00 | 438 213.00 | 493 811.00 |
BZ Autres créances | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 431 257.00 | | 431 257.00 | 431 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 300.00 | 88 881.00 | 1 442 419.00 | 1 531 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 724.00 | 844 662.00 | 2 346 061.00 | 3 190 724.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 965.00 | 762.00 | | 6 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 775 623.00 | 707 769.00 | | 775 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 143.00 | 124 056.00 | | 254 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 732.00 | 907 588.00 | | 1 111 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 152.00 | 331 556.00 | | 226 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 099.00 | 183 073.00 | | 205 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 3 626.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 197.00 | 444 009.00 | | 452 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 495.00 | 373 347.00 | | 344 495.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 4 532.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 329.00 | 1 340 146.00 | | 1 234 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 062.00 | 2 247 734.00 | | 2 346 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 351.00 | | 54 504.00 | 1 670 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 432.00 | 1 659 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 432.00 | 984 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 606.00 | | | 599 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 236.00 | | 35 969.00 | 1 014 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | 18 535.00 | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 252.00 | 79 135.00 | 61 604.00 | 738 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 849.00 | 4 874.00 | | 41 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 403.00 | 74 261.00 | 61 604.00 | 696 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 198.00 | 452 198.00 | | 452 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 608.00 | 203 608.00 | | 203 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
UX Autres créances clients | 427 175.00 | | | 427 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
VB T. V. A. | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 152.00 | 104 540.00 | 121 612.00 | 226 152.00 |
VI Groupe et associés | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
VP Divers | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 188.00 | 603 188.00 | | 603 188.00 |
VW T.V.A. | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 329.00 | 1 112 717.00 | 121 612.00 | 1 234 329.00 |