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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 598 986.00 | | 598 986.00 | 598 986.00 |
AN Terrains | 19 844.00 | 296.00 | 19 547.00 | 19 844.00 |
AP Constructions | 499 000.00 | 363 209.00 | 135 790.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 962.00 | 300 938.00 | 86 023.00 | 386 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 580.00 | 120 618.00 | 44 961.00 | 165 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 018.00 | 785 064.00 | 912 954.00 | 1 698 018.00 |
BT Marchandises | 460 771.00 | | 460 771.00 | 460 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 448.00 | 57 589.00 | 567 859.00 | 625 448.00 |
BZ Autres créances | 296 124.00 | | 296 124.00 | 296 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 349.00 | | 358 349.00 | 358 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 721.00 | 57 589.00 | 1 692 132.00 | 1 749 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 740.00 | 842 653.00 | 2 605 086.00 | 3 447 740.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 965.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 979 232.00 | 775 623.00 | | 979 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 972.00 | 254 143.00 | | 148 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 704.00 | 1 111 732.00 | | 1 210 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 707.00 | 226 152.00 | | 196 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 751.00 | 205 260.00 | | 211 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 612.00 | 452 197.00 | | 592 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 238.00 | 344 495.00 | | 385 238.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 6 222.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 381.00 | 1 234 329.00 | | 1 394 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 086.00 | 2 346 061.00 | | 2 605 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 424.00 | | 86 700.00 | 1 659 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 27 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 104.00 | 1 698 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 722.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 598 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 606.00 | | | 599 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 774.00 | | 86 615.00 | 984 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 322.00 | | 85.00 | 28 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 781.00 | 76 006.00 | 46 722.00 | 755 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 059.00 | 76 006.00 | 46 722.00 | 709 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
6T Sur comptes clients | 55 598.00 | 1 991.00 | | 55 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 881.00 | 1 991.00 | 33 283.00 | 88 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 881.00 | 1 991.00 | 33 283.00 | 88 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 991.00 | 33 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 612.00 | 592 612.00 | | 592 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 652.00 | 225 652.00 | | 225 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UX Autres créances clients | 556 187.00 | 556 187.00 | | 556 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 708.00 | 87 222.00 | 109 486.00 | 196 708.00 |
VI Groupe et associés | 211 752.00 | 211 752.00 | | 211 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
VP Divers | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 415.00 | 846 415.00 | | 846 415.00 |
VW T.V.A. | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 382.00 | 1 284 896.00 | 109 486.00 | 1 394 382.00 |