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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 986.00 | | 598 986.00 | 598 986.00 |
AN Terrains | 19 844.00 | 361.00 | 19 483.00 | 19 844.00 |
AP Constructions | 521 035.00 | 384 174.00 | 136 861.00 | 521 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 428.00 | 314 305.00 | 98 123.00 | 412 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 904.00 | 116 847.00 | 26 057.00 | 142 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 015.00 | 815 687.00 | 907 328.00 | 1 723 015.00 |
BT Marchandises | 519 047.00 | | 519 047.00 | 519 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 654.00 | 58 692.00 | 654 962.00 | 713 654.00 |
BZ Autres créances | 169 530.00 | | 169 530.00 | 169 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 460 653.00 | | 460 653.00 | 460 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 540.00 | 58 692.00 | 1 903 848.00 | 1 962 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 555.00 | 874 379.00 | 2 811 176.00 | 3 685 555.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 078 205.00 | 979 232.00 | | 1 078 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 606.00 | 148 972.00 | | 175 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 311.00 | 1 210 704.00 | | 1 336 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 208.00 | 196 707.00 | | 163 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 826.00 | 211 751.00 | | 217 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 126.00 | 592 612.00 | | 697 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 828.00 | 385 238.00 | | 385 828.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | 8 071.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 866.00 | 1 394 381.00 | | 1 474 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 177.00 | 2 605 086.00 | | 2 811 177.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 019.00 | | 72 447.00 | 1 698 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 452.00 | 1 723 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 452.00 | 1 096 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 986.00 | | | 598 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 388.00 | | 72 274.00 | 1 071 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | 173.00 | 27 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 065.00 | 77 975.00 | 47 352.00 | 785 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 065.00 | 77 975.00 | 47 352.00 | 785 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 589.00 | 3 936.00 | 2 833.00 | 57 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 589.00 | 3 936.00 | 2 833.00 | 57 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 589.00 | 3 936.00 | 2 833.00 | 57 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 126.00 | 697 126.00 | | 697 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 272.00 | 213 272.00 | | 213 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
UX Autres créances clients | 643 080.00 | 643 080.00 | | 643 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 208.00 | 65 242.00 | 97 966.00 | 163 208.00 |
VI Groupe et associés | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VP Divers | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 828.00 | 918 828.00 | | 918 828.00 |
VW T.V.A. | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 865.00 | 1 376 899.00 | 97 966.00 | 1 474 865.00 |