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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 984.00 | 194 530.00 | 2 454.00 | 196 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 557.00 | 88 300.00 | 171 257.00 | 259 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 011.00 | 1 215 462.00 | 238 548.00 | 1 454 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 756.00 | 1 498 293.00 | 436 463.00 | 1 934 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 110.00 | 8 527.00 | 6 583.00 | 15 110.00 |
BZ Autres créances | 2 542 524.00 | | 2 542 524.00 | 2 542 524.00 |
CF Disponibilités | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 172.00 | 8 527.00 | 2 572 646.00 | 2 581 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 928.00 | 1 506 819.00 | 3 009 109.00 | 4 515 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 144.00 | 1 755 144.00 | | 1 755 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 298.00 | 2 425 186.00 | | 218 298.00 |
DG Autres réserves | 2 229 213.00 | 22 325.00 | | 2 229 213.00 |
DH Report à nouveau | -2 151 032.00 | -827 763.00 | | -2 151 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 400.00 | -1 323 269.00 | | 460 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 023.00 | 2 051 623.00 | | 2 512 023.00 |
DP Provisions pour risques | 19 224.00 | 9 500.00 | | 19 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 874 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 224.00 | 884 495.00 | | 19 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 628.00 | 571 977.00 | | 165 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 507.00 | 346 561.00 | | 237 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 539.00 | 168 220.00 | | 65 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 481.00 | | |
EA Autres dettes | 9 189.00 | 25 566.00 | | 9 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 863.00 | 1 162 407.00 | | 477 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 109.00 | 4 098 525.00 | | 3 009 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 246.00 | 1 015 552.00 | | 386 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
FD Production vendue biens | 693 826.00 | | 693 826.00 | 693 826.00 |
FG Production vendue services | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 292.00 | | 761 292.00 | 761 292.00 |
FM Production stockée | | | -235 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693 003.00 | | | 2 693 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693 003.00 | | | 2 693 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -608.00 | -1 212.00 | | -608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 217 963.00 | 1 115.00 | | 2 217 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 355.00 | -97.00 | | 2 217 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 648.00 | 97.00 | | 475 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 586.00 | 2 073 171.00 | | 4 377 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 186.00 | 3 396 440.00 | | 3 917 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 400.00 | -1 323 269.00 | | 460 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 551.00 | 12 456.00 | | 10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 149 742.00 | | 18 538.00 | 8 149 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 646.00 | 24 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 233 524.00 | 1 934 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 196 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225 979.00 | 1 713 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 884.00 | | | 197 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921 008.00 | | 18 538.00 | 7 921 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853 451.00 | 660 403.00 | 4 015 561.00 | 4 853 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 432.00 | 7 999.00 | 900.00 | 187 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666 019.00 | 652 404.00 | 4 014 661.00 | 4 666 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 495.00 | 9 724.00 | 874 995.00 | 884 495.00 |
6T Sur comptes clients | 7 632.00 | 895.00 | | 7 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | 895.00 | | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 127.00 | 10 619.00 | 874 995.00 | 892 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 619.00 | 874 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 507.00 | 237 507.00 | | 237 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VC Groupe et associés | 2 431 173.00 | | | 2 431 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 123.00 | 55 506.00 | 91 617.00 | 147 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VP Divers | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 752.00 | 2 584 752.00 | | 2 584 752.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 863.00 | 386 246.00 | 91 617.00 | 477 863.00 |