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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 665.00 | 127 725.00 | 85 940.00 | 213 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 276.00 | 439 131.00 | 110 144.00 | 549 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 493.00 | 8 087.00 | 6 406.00 | 14 493.00 |
BZ Autres créances | 3 000 603.00 | | 3 000 603.00 | 3 000 603.00 |
CF Disponibilités | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 872.00 | 8 087.00 | 3 038 784.00 | 3 046 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 148.00 | 447 218.00 | 3 148 929.00 | 3 596 148.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 144.00 | 1 755 144.00 | | 1 755 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
DG Autres réserves | 2 689 612.00 | 2 689 612.00 | | 2 689 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 167 909.00 | -2 151 031.00 | | -2 167 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 016.00 | -16 877.00 | | 498 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 160.00 | 2 495 144.00 | | 2 993 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 845.00 | 71 416.00 | | 20 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 28 677.00 | | 17 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 991.00 | 990.00 | | 115 991.00 |
EA Autres dettes | | 365 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 868.00 | 466 817.00 | | 153 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 929.00 | 2 963 861.00 | | 3 148 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 868.00 | 101 085.00 | | 153 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 325.00 | | 416 325.00 | 416 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 325.00 | | 416 325.00 | 416 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 334.00 | 2 831.00 | | 10 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 454.00 | 2.00 | | 541 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 788.00 | 2 833.00 | | 551 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 379.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 913.00 | 1 211.00 | | 92 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 429.00 | 1 590.00 | | 94 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 359.00 | 1 242.00 | | 457 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 300.00 | 339 390.00 | | 1 005 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 284.00 | 356 267.00 | | 507 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 016.00 | -16 877.00 | | 498 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 755.00 | | 198.00 | 1 934 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385 677.00 | 549 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385 677.00 | 328 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 567.00 | | 198.00 | 1 713 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 744.00 | 95 151.00 | 1 292 763.00 | 1 636 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 760.00 | 95 151.00 | 1 292 763.00 | 1 439 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | | 220.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 307.00 | | 220.00 | 8 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 207.00 | | 220.00 | 10 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 807.00 | | 2 964 807.00 | 2 964 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 293.00 | 74 485.00 | 2 964 807.00 | 3 039 293.00 |
VW T.V.A. | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 868.00 | 153 868.00 | | 153 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | 10 326.00 | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 7 266.00 | 21 669.00 | | 7 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 460.00 | 177 455.00 | | 161 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 1 197.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 464.00 | 1 197.00 | | 138 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 780.00 | 209 451.00 | | 177 780.00 |