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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 984.00 | 196 984.00 | | 196 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 557.00 | 213 622.00 | 45 935.00 | 259 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 011.00 | 1 226 138.00 | 227 872.00 | 1 454 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 756.00 | 1 636 744.00 | 298 012.00 | 1 934 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 972.00 | 8 308.00 | 6 664.00 | 14 972.00 |
BZ Autres créances | 2 647 087.00 | | 2 647 087.00 | 2 647 087.00 |
CF Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 674 158.00 | 8 308.00 | 2 665 850.00 | 2 674 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 914.00 | 1 645 052.00 | 2 963 862.00 | 4 608 914.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 144.00 | 1 755 144.00 | | 1 755 144.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
DG Autres réserves | 2 689 613.00 | 2 229 213.00 | | 2 689 613.00 |
DH Report à nouveau | -2 151 032.00 | -2 151 032.00 | | -2 151 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 878.00 | 460 400.00 | | -16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 145.00 | 2 512 023.00 | | 2 495 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 19 224.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 19 224.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 417.00 | 165 628.00 | | 71 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 237 250.00 | | 28 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 65 539.00 | | 991.00 |
EA Autres dettes | 365 732.00 | 5 912.00 | | 365 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 817.00 | 474 329.00 | | 466 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 862.00 | 3 005 576.00 | | 2 963 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 276 354.00 | | 276 354.00 | 276 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 354.00 | | 276 354.00 | 276 354.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2 693 003.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 2 693 003.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | -608.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 211.00 | 2 217 963.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 2 217 355.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 475 648.00 | | 1 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 390.00 | 4 377 586.00 | | 339 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 268.00 | 3 917 186.00 | | 356 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 878.00 | 460 400.00 | | -16 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 756.00 | | 1 385.00 | 1 934 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 1 934 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 1 713 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 984.00 | | | 196 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 567.00 | | 1 385.00 | 1 713 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 293.00 | 138 625.00 | 173.00 | 1 498 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 530.00 | 2 454.00 | | 194 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 762.00 | 136 171.00 | 173.00 | 1 303 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 224.00 | 1 900.00 | 19 224.00 | 19 224.00 |
6T Sur comptes clients | 8 527.00 | | 219.00 | 8 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 527.00 | | 219.00 | 8 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 751.00 | 1 900.00 | 19 443.00 | 27 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 19 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
UX Autres créances clients | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 598 290.00 | | | 2 598 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
VI Groupe et associés | 365 732.00 | | | 365 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 255.00 | 87 965.00 | 2 598 290.00 | 2 686 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 817.00 | 101 085.00 | | 466 817.00 |