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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 740.00 | 70 183.00 | 52 557.00 | 122 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 322.00 | 87 041.00 | 91 280.00 | 178 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 514.00 | 157 224.00 | 278 290.00 | 435 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 322.00 | 157 224.00 | 354 098.00 | 511 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 237 865.00 | | | 237 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
DL TOTAL (I) | 281 736.00 | | | 281 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 098.00 | | | 354 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 763.00 | | 556 763.00 | 556 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 763.00 | | 556 763.00 | 556 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 962.00 | | | 556 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 476.00 | | | 521 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 764.00 | | 142 750.00 | 292 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 312.00 | | 142 750.00 | 158 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 050.00 | 8 174.00 | | 149 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 050.00 | 8 174.00 | | 149 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 673.00 | 27 328.00 | 17 344.00 | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 267.00 | | | 73 267.00 |