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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 152.00 | 84 916.00 | 42 236.00 | 127 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 808.00 | 105 896.00 | 76 912.00 | 182 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 413.00 | 190 812.00 | 253 600.00 | 444 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BT Marchandises | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CF Disponibilités | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 720.00 | 190 812.00 | 398 908.00 | 589 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 335 742.00 | | | 335 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 141.00 | | | -27 141.00 |
DL TOTAL (I) | 316 985.00 | | | 316 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 908.00 | | | 398 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 597.00 | | 687 597.00 | 687 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 597.00 | | 687 597.00 | 687 597.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 798.00 | | | 691 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 939.00 | | | 718 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 141.00 | | | -27 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -27 141.00 | | | -27 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 649.00 | | 1 763.00 | 442 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 197.00 | | 1 763.00 | 308 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 359.00 | 18 191.00 | 2 738.00 | 175 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 359.00 | 18 191.00 | 2 738.00 | 175 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 335.00 | 32 991.00 | 17 344.00 | 50 335.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |