| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 048.00 | 100 222.00 | 39 826.00 | 140 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 803.00 | 126 878.00 | 77 925.00 | 204 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 303.00 | 227 099.00 | 252 204.00 | 479 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CF Disponibilités | 279 751.00 | | 279 751.00 | 279 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 808.00 | | 299 808.00 | 299 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 111.00 | 227 099.00 | 552 011.00 | 779 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 326 047.00 | | | 326 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
DL TOTAL (I) | 378 894.00 | | | 378 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 118.00 | | | 173 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 011.00 | | | 552 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 118.00 | | | 173 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 559.00 | | 599 559.00 | 599 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 559.00 | | 599 559.00 | 599 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 231.00 | | | 603 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 769.00 | | | 558 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 185.00 | | 34 119.00 | 445 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 108.00 | | | 117 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 732.00 | | 34 119.00 | 310 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 036.00 | 18 063.00 | | 209 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 036.00 | 18 063.00 | | 209 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 660.00 | 10 316.00 | 17 344.00 | 27 660.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 118.00 | 173 118.00 | | 173 118.00 |