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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 660.00 | 286 448.00 | 38 213.00 | 324 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 707.00 | 461 757.00 | 178 950.00 | 640 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 044.00 | 764 934.00 | 241 110.00 | 1 006 044.00 |
BT Marchandises | 363 875.00 | | 363 875.00 | 363 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 471.00 | 2 830.00 | 196 641.00 | 199 471.00 |
BZ Autres créances | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
CF Disponibilités | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 261.00 | 2 830.00 | 901 432.00 | 904 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 305.00 | 767 763.00 | 1 142 542.00 | 1 910 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 784 474.00 | | | 784 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 876 419.00 | | | 876 419.00 |
DP Provisions pour risques | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 542.00 | | | 1 142 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 827.00 | | 2 582 827.00 | 2 582 827.00 |
FG Production vendue services | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 282.00 | | 2 618 282.00 | 2 618 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 689.00 | |
GE Autres charges | | | 80 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 315.00 | | | 2 661 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 217.00 | | | 2 653 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 718.00 | | 17 589.00 | 1 086 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 263.00 | 1 006 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 263.00 | 965 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 041.00 | | 17 589.00 | 1 046 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 110.00 | 87 086.00 | 98 263.00 | 776 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 381.00 | 87 086.00 | 98 263.00 | 759 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 016.00 | 35 689.00 | 36 016.00 | 36 016.00 |
6T Sur comptes clients | 3 129.00 | 72.00 | 372.00 | 3 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129.00 | 72.00 | 372.00 | 3 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 145.00 | 35 761.00 | 36 388.00 | 39 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
UX Autres créances clients | 196 080.00 | | | 196 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 456.00 | 377 520.00 | 20 936.00 | 398 456.00 |
VW T.V.A. | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 434.00 | 230 434.00 | | 230 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
ST Autres comptes | 207 822.00 | | | 207 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 094.00 | | | 345 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 839.00 | | | 516 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 741.00 | | | 361 741.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 477.00 | | | 674 477.00 |