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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 652.00 | 263 286.00 | 30 366.00 | 293 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 298.00 | 512 429.00 | 72 868.00 | 585 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 558.00 | 792 444.00 | 111 113.00 | 903 558.00 |
BT Marchandises | 248 305.00 | | 248 305.00 | 248 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 569.00 | 976.00 | 120 593.00 | 121 569.00 |
BZ Autres créances | 124 608.00 | | 124 608.00 | 124 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CF Disponibilités | 274 321.00 | | 274 321.00 | 274 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 717.00 | 976.00 | 921 741.00 | 922 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 275.00 | 793 421.00 | 1 032 855.00 | 1 826 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 640 661.00 | | | 640 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
DL TOTAL (I) | 767 942.00 | | | 767 942.00 |
DP Provisions pour risques | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 708.00 | | | 107 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 371.00 | | | 125 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 079.00 | | | 233 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 855.00 | | | 1 032 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 079.00 | | | 233 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 518.00 | | 7 149.00 | 908 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 115.00 | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 109.00 | 903 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 995.00 | 878 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 914.00 | | 7 030.00 | 875 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 472.00 | | 119.00 | 9 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 334.00 | 34 110.00 | 1 000.00 | 759 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 605.00 | 34 110.00 | 1 000.00 | 742 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 673.00 | 31 833.00 | 27 673.00 | 27 673.00 |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 178.00 | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799.00 | 178.00 | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 472.00 | 32 011.00 | 27 673.00 | 28 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 011.00 | 27 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 354.00 | 249 878.00 | 1 477.00 | 251 354.00 |
VW T.V.A. | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 079.00 | 233 079.00 | | 233 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
ST Autres comptes | 225 998.00 | | | 225 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 122.00 | | | 262 122.00 |
YT Sous‐traitance | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 818.00 | | | 464 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 211.00 | | | 296 211.00 |
ZE Dividendes | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 072.00 | | | 604 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |