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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 160.00 | 287 437.00 | 2 723.00 | 290 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 484.00 | 561 689.00 | 100 795.00 | 662 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 823.00 | 865 855.00 | 128 968.00 | 994 823.00 |
BT Marchandises | 311 606.00 | | 311 606.00 | 311 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 974.00 | 418.00 | 128 556.00 | 128 974.00 |
BZ Autres créances | 146 463.00 | | 146 463.00 | 146 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 446.00 | | 352 446.00 | 352 446.00 |
CF Disponibilités | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 131.00 | 418.00 | 1 039 713.00 | 1 040 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 954.00 | 866 273.00 | 1 168 681.00 | 2 034 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 763 408.00 | | | 763 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | 862 554.00 | | | 862 554.00 |
DP Provisions pour risques | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 344.00 | | | 139 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 802.00 | | | 269 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 681.00 | | | 1 168 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 802.00 | | | 269 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 632.00 | | 6 191.00 | 988 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 811.00 | | 4 833.00 | 947 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 689.00 | | 1 358.00 | 17 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 970.00 | 65 885.00 | | 799 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 241.00 | 65 885.00 | | 783 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 715.00 | 36 325.00 | 36 715.00 | 36 715.00 |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | | | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 133.00 | 36 325.00 | 36 715.00 | 37 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
UX Autres créances clients | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 484.00 | 274 883.00 | 19 601.00 | 294 484.00 |
VW T.V.A. | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 802.00 | 269 802.00 | | 269 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
ST Autres comptes | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 377.00 | | | 358 377.00 |
YT Sous‐traitance | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 567.00 | | | 521 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 716.00 | | | 349 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 352.00 | | | 667 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |