| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 452.00 | 139 141.00 | 20 311.00 | 159 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 296.00 | 140 984.00 | 31 311.00 | 172 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
BZ Autres créances | 390 058.00 | | 390 058.00 | 390 058.00 |
CF Disponibilités | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 669.00 | | 434 669.00 | 434 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 966.00 | 140 984.00 | 465 981.00 | 606 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | 3 457.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 625.00 | 85 119.00 | | 88 625.00 |
DL TOTAL (I) | 98 002.00 | 97 376.00 | | 98 002.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 789.00 | 63 849.00 | | 226 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 189.00 | 81 139.00 | | 96 189.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 978.00 | 145 102.00 | | 322 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 981.00 | 242 479.00 | | 465 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 978.00 | 145 102.00 | | 322 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 308 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 346 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 091.00 | 36 858.00 | | 38 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 782.00 | 2 238 324.00 | | 2 356 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 157.00 | 2 153 205.00 | | 2 268 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 625.00 | 85 119.00 | | 88 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 821.00 | | 3 574.00 | 168 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 821.00 | | 3 475.00 | 157 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 065.00 | 10 919.00 | | 130 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 065.00 | 10 919.00 | | 130 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 789.00 | 226 789.00 | | 226 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 375 207.00 | 375 207.00 | | 375 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 185.00 | 410 185.00 | 11 000.00 | 421 185.00 |
VW T.V.A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 978.00 | 322 978.00 | | 322 978.00 |