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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 404.00 | 157 583.00 | 4 821.00 | 162 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 248.00 | 159 427.00 | 15 821.00 | 175 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BZ Autres créances | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CF Disponibilités | 152 688.00 | | 152 688.00 | 152 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 175.00 | | 281 175.00 | 281 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 423.00 | 159 427.00 | 296 996.00 | 456 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 527.00 | 702.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 505.00 | 104 824.00 | | 66 505.00 |
DL TOTAL (I) | 76 832.00 | 114 327.00 | | 76 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 128.00 | 230 511.00 | | 46 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 665.00 | 100 739.00 | | 62 665.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 20 558.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 164.00 | 351 809.00 | | 220 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 996.00 | 466 136.00 | | 296 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 164.00 | 351 809.00 | | 220 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 252 935.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 265 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 66 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | 44 995.00 | | 20 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 374.00 | 2 485 314.00 | | 2 266 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 869.00 | 2 380 489.00 | | 2 199 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 505.00 | 104 824.00 | | 66 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 050.00 | | 1 198.00 | 174 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 050.00 | | 1 198.00 | 163 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 458.00 | 7 968.00 | | 151 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 458.00 | 7 968.00 | | 151 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 330.00 | 50 378.00 | 11 951.00 | 62 330.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |