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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 206.00 | 149 614.00 | 11 591.00 | 161 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 050.00 | 151 458.00 | 22 591.00 | 174 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 397 982.00 | | 397 982.00 | 397 982.00 |
CF Disponibilités | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 545.00 | | 443 545.00 | 443 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 595.00 | 151 458.00 | 466 136.00 | 617 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 702.00 | 576.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 824.00 | 88 625.00 | | 104 824.00 |
DL TOTAL (I) | 114 327.00 | 98 002.00 | | 114 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 511.00 | 226 789.00 | | 230 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 739.00 | 96 189.00 | | 100 739.00 |
EA Autres dettes | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 809.00 | 322 978.00 | | 351 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 136.00 | 465 981.00 | | 466 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 809.00 | 322 978.00 | | 351 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 421 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 436 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 995.00 | 38 091.00 | | 44 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 314.00 | 2 356 782.00 | | 2 485 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 489.00 | 2 268 157.00 | | 2 380 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 824.00 | 88 625.00 | | 104 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 380 981.00 | 380 981.00 | | 380 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 546.00 | 401 010.00 | 11 536.00 | 412 546.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 809.00 | 351 809.00 | | 351 809.00 |