| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 280.00 | 386 845.00 | 1 435.00 | 388 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 404.00 | 6 942.00 | 3 463.00 | 10 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 262.00 | 404 787.00 | 59 475.00 | 464 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 210 272.00 | | 210 272.00 | 210 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 346.00 | 404 787.00 | 365 559.00 | 770 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 186.00 | 136 244.00 | | 137 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 425.00 | 40 942.00 | | 64 425.00 |
DL TOTAL (I) | 267 611.00 | 243 186.00 | | 267 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | 9 139.00 | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 080.00 | 25 181.00 | | 26 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 10 915.00 | | 19 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 162.00 | 47 810.00 | | 49 162.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 2 155.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 949.00 | 95 201.00 | | 97 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 559.00 | 338 386.00 | | 365 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 271.00 | | 378 271.00 | 378 271.00 |
FG Production vendue services | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 608.00 | | 402 608.00 | 402 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 917.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 179.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 161.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 7 094.00 | | 19 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 795.00 | 468 292.00 | | 403 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 370.00 | 427 351.00 | | 339 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 425.00 | 40 942.00 | | 64 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 147.00 | | | 481 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 886.00 | 464 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 886.00 | 398 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 570.00 | | | 415 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 002.00 | 7 671.00 | 16 886.00 | 414 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 002.00 | 7 671.00 | 16 886.00 | 403 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |