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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 742.00 | 315 432.00 | 72 310.00 | 387 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 724.00 | 336 836.00 | 126 888.00 | 463 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 176.00 | | 110 176.00 | 110 176.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 265 976.00 | | 265 976.00 | 265 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 764.00 | | 385 764.00 | 385 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 488.00 | 336 836.00 | 512 652.00 | 849 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 695.00 | 161 611.00 | | 176 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 623.00 | 55 085.00 | | 94 623.00 |
DL TOTAL (I) | 337 318.00 | 282 695.00 | | 337 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 095.00 | 78 804.00 | | 63 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 917.00 | 26 521.00 | | 26 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | 24 148.00 | | 29 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 774.00 | 33 608.00 | | 54 774.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 980.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 334.00 | 164 061.00 | | 175 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 652.00 | 446 756.00 | | 512 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 157.00 | 101 040.00 | | 128 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 034.00 | | 472 034.00 | 472 034.00 |
FG Production vendue services | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 731.00 | | 491 731.00 | 491 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 300.00 | 12 407.00 | | 27 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 972.00 | 413 211.00 | | 494 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 349.00 | 358 126.00 | | 400 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 623.00 | 55 085.00 | | 94 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 796.00 | | 14 100.00 | 499 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 172.00 | 463 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 172.00 | 398 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 219.00 | | 14 100.00 | 434 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 752.00 | 18 256.00 | 50 172.00 | 368 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 752.00 | 18 256.00 | 50 172.00 | 357 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 110 176.00 | 110 176.00 | | 110 176.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 064.00 | 15 888.00 | 47 176.00 | 63 064.00 |
VI Groupe et associés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 663.00 | 116 663.00 | | 116 663.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 334.00 | 128 157.00 | 47 176.00 | 175 334.00 |