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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 815.00 | 348 511.00 | 75 304.00 | 423 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 404.00 | 9 242.00 | 1 163.00 | 10 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 796.00 | 368 752.00 | 131 044.00 | 499 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 208 097.00 | | 208 097.00 | 208 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 712.00 | | 315 712.00 | 315 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 508.00 | 368 752.00 | 446 756.00 | 815 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 611.00 | 137 186.00 | | 161 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 085.00 | 64 425.00 | | 55 085.00 |
DL TOTAL (I) | 282 695.00 | 267 611.00 | | 282 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 804.00 | 2 110.00 | | 78 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 521.00 | 26 080.00 | | 26 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 19 640.00 | | 24 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 608.00 | 49 162.00 | | 33 608.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 958.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 061.00 | 97 949.00 | | 164 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 756.00 | 365 559.00 | | 446 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 040.00 | 97 949.00 | | 101 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 34.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 218.00 | | 377 218.00 | 377 218.00 |
FG Production vendue services | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 033.00 | | 413 033.00 | 413 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 19 553.00 | | 12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 211.00 | 403 795.00 | | 413 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 126.00 | 339 370.00 | | 358 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 085.00 | 64 425.00 | | 55 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 262.00 | | 77 500.00 | 464 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 965.00 | 499 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 965.00 | 434 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 684.00 | | 77 500.00 | 398 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 787.00 | 5 930.00 | 41 965.00 | 404 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 787.00 | 5 930.00 | 41 965.00 | 393 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 754.00 | 15 733.00 | 63 021.00 | 78 754.00 |
VI Groupe et associés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 280.00 | 104 280.00 | | 104 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 061.00 | 101 040.00 | 63 021.00 | 164 061.00 |