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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 924.00 | 3 780.00 | 23 144.00 | 26 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 331.00 | 4 756.00 | 26 575.00 | 31 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 501.00 | 31 963.00 | 77 537.00 | 109 501.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 1 179 501.00 | | 1 179 501.00 | 1 179 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 509.00 | 31 963.00 | 1 306 545.00 | 1 338 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 840.00 | 36 719.00 | 1 333 120.00 | 1 369 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 369 854.00 | | | 369 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DL TOTAL (I) | 429 556.00 | | | 429 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 253.00 | | | 286 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 836.00 | | | 258 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
EA Autres dettes | 168 108.00 | | | 168 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 564.00 | | | 863 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 120.00 | | | 1 333 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 727.00 | | | 604 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VB T. V. A. | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
VI Groupe et associés | 286 254.00 | 286 254.00 | | 286 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 655.00 | 605 655.00 | | 605 655.00 |