| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 924.00 | 22 155.00 | 4 769.00 | 26 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 320.00 | 23 131.00 | 8 189.00 | 31 320.00 |
BT Marchandises | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 345.00 | 8 201.00 | 197 144.00 | 205 345.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 836 316.00 | | 836 316.00 | 836 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 128.00 | 8 201.00 | 1 055 927.00 | 1 064 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 449.00 | 31 332.00 | 1 064 117.00 | 1 095 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 560 537.00 | 529 465.00 | | 560 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 407.00 | 31 072.00 | | 61 407.00 |
DL TOTAL (I) | 640 294.00 | 578 886.00 | | 640 294.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 381.00 | 349 121.00 | | 325 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 293.00 | 79 915.00 | | 38 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097.00 | 12 226.00 | | 45 097.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | 3 864.00 | | 4 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 251.00 | 100 058.00 | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 822.00 | 545 186.00 | | 423 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 117.00 | 1 164 073.00 | | 1 064 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 822.00 | 545 186.00 | | 423 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 195 516.00 | 195 516.00 | | 195 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | 1.00 | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VI Groupe et associés | 325 382.00 | 325 382.00 | | 325 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 374.00 | 216 374.00 | | 216 374.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 823.00 | 423 823.00 | | 423 823.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |