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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 924.00 | 16 030.00 | 10 894.00 | 26 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 160.00 | 17 006.00 | 15 154.00 | 32 160.00 |
BT Marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 119.00 | 6 570.00 | 121 548.00 | 128 119.00 |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 959 258.00 | | 959 258.00 | 959 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 489.00 | 6 570.00 | 1 148 919.00 | 1 155 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 649.00 | 23 576.00 | 1 164 073.00 | 1 187 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 529 465.00 | | | 529 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 578 886.00 | | | 578 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 121.00 | | | 349 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 073.00 | | | 1 164 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 20 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 349 122.00 | 349 122.00 | | 349 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 883.00 | 178 883.00 | | 178 883.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 186.00 | 545 186.00 | | 545 186.00 |