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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 15 588.00 | 373.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 084.00 | 54 990.00 | 27 094.00 | 82 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 561.00 | 73 063.00 | 33 499.00 | 106 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 705.00 | | 257 705.00 | 257 705.00 |
BZ Autres créances | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 849.00 | | 335 849.00 | 335 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 410.00 | 73 063.00 | 369 348.00 | 442 410.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
DH Report à nouveau | 57 611.00 | 56 467.00 | | 57 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 266.00 | 1 144.00 | | 3 266.00 |
DL TOTAL (I) | 86 716.00 | 83 450.00 | | 86 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 685.00 | 75 660.00 | | 63 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 542.00 | 29 992.00 | | 29 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 159.00 | | 30 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 755.00 | 163 068.00 | | 152 755.00 |
EA Autres dettes | | 6 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 632.00 | 304 924.00 | | 282 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 348.00 | 388 374.00 | | 369 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 350.00 | | 867 350.00 | 867 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 350.00 | | 867 350.00 | 867 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 689.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 389.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 389.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -388.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 923.00 | 865 038.00 | | 880 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 657.00 | 863 893.00 | | 877 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 266.00 | 1 144.00 | | 3 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 889.00 | 312 889.00 | 2 000.00 | 314 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 993.00 | 238 153.00 | 37 840.00 | 275 993.00 |