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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 2 485.00 | 2 500.00 | 4 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 258.00 | 28 236.00 | 8 022.00 | 36 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 789.00 | 29 615.00 | 8 174.00 | 37 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 032.00 | 60 336.00 | 20 697.00 | 81 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 631.00 | | 281 631.00 | 281 631.00 |
BZ Autres créances | 58 436.00 | | 58 436.00 | 58 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 488.00 | | 413 488.00 | 413 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 520.00 | 60 336.00 | 434 185.00 | 494 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
DH Report à nouveau | 62 998.00 | 60 877.00 | | 62 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | 2 121.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 112 551.00 | 88 837.00 | | 112 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 088.00 | 65 952.00 | | 59 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 518.00 | 28 666.00 | | 28 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 17 193.00 | | 67 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 174.00 | 130 741.00 | | 166 174.00 |
EA Autres dettes | | 7 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 634.00 | 250 214.00 | | 321 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 185.00 | 339 051.00 | | 434 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 692.00 | | 950 692.00 | 950 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 692.00 | | 950 692.00 | 950 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 844.00 | 2 027.00 | | 10 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 481.00 | 1 833.00 | | 12 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 325.00 | 3 861.00 | | 23 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 958.00 | 25 961.00 | | 9 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 072.00 | 923.00 | | 6 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 030.00 | 26 883.00 | | 16 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 295.00 | -23 023.00 | | 7 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 401.00 | 879 372.00 | | 1 067 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 069.00 | 877 251.00 | | 1 065 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332.00 | 2 121.00 | | 2 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 088.00 | 27 849.00 | 31 239.00 | 59 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 498.00 | 341 750.00 | 748.00 | 342 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 498.00 | 341 750.00 | 2 748.00 | 344 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 634.00 | 290 395.00 | 31 239.00 | 321 634.00 |